قالب خطة تداول الخيارات

تيس خطة التداول.

ستعثر على نموذج خطة التداول ونموذجها (أدناه)، ولكن أولا & # 8230؛

يجب استخدام خطة التداول كدليل لنوع المعلومات التي قد ترغب في تضمينها في خطة التداول التفصيلية الخاصة بك. ومع ذلك، ينبغي تناول كل قسم من الأقسام التالية في شكل ما.

خطة التداول يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة كما تريد (أو تحتاج) أن يكون. وبطبيعة الحال، إذا كان الأمر بسيطا جدا، فقد لا تتوفر لديك معلومات كافية لتنفيذ النقاط الأساسية والقواعد (و / أو) الاستراتيجيات بنجاح خلال كل جلسة تداول. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الأمر معقدا جدا، فقد تجد صعوبة في الالتزام به والتخلي عنه تماما.

النقطة الرئيسية لخطة التداول هي أن تبقى لكم الهدوء والاسترخاء خلال التجارة، كما كان ينبغي أن يكون كل التفكير قبل الدخول & # 8211؛ ليس خلال التجارة الخاصة بك. التجار المهنية هي مريحة وتتكون عند التداول. الهواة عصبية قبل التجارة والمتهور خلال هذه التجارة.

حافظ على ديناميكية خطة التداول الخاصة بك! تعديلها (فقط) عندما تجربتك والمعرفة من الأسواق (ينمو)، والأنشطة التجارية الخاصة بك & أمب؛ تحليل البيانات أقول لك أن تفعل ذلك & # 8230؛ أبدا خلال جلسة التداول أو التداول!

بمجرد الانتهاء من خطة التداول الخاصة بك، سوف تجد أن التداول سوف تصبح أكثر موضوعية، وسوف تكون أقل عاطفية، وسوف تكون الصفقات الخاصة بك أكثر انتقائية. وسوف تضيف الهيكل والتنظيم لكل جلسة تداول. وسوف يكون حليفك عند التعامل مع التحركات غير المتوقعة في السوق، بدلا من اتخاذ قرارات غير مبررة عندما التجارة لا تذهب كما هو متوقع.

الالتزام بالسوق الكلاسيكية قائلا: & # 8220؛ خطة التجارة الخاصة بك والتجارة خطة الخاص بك. & # 8221؛

خطة التداول - مثال.

هذا مثال & # 8221؛ مثال & # 8221؛ يستخدم لأغراض التوضيح فقط. يرجى أخذ أي أفكار تشعر بأنها تناسب عملك التجاري الخاص، ولكن تعرف أن كل متداول & # 8216؛ خطة & # 8217؛ يجب أن تكون فريدة من نوعها والفردية على أساس أهدافهم المستقبلية والتجارب الماضية.

لماذا أنا التداول:

وأنا أدرك أن التجارة هي واحدة من المهن الأكثر تحديا ومجزية على وجه الأرض. أرحب بهذا التحدي، ومن خلال: التعليم والاتساق & أمب؛ والثبات، وخطة تجارية محددة، والعقلية السليمة والأدوات الصحيحة، وسوف التغلب على التحديات والنجاح والرخاء في الساحة التجارية المالية. هذا سيسمح لي أن يحكم طريقي ومصيره دون الاضطرار إلى الاعتماد على أي شخص آخر لرفاهي.

ما هو نهجي:

نهج البداية هو الاستفادة من الاتجاهات على المدى القصير في سوق الأسهم، في حين استخدام اليومي (الرسم البياني) الإطار الزمني لمسح لاحتمال & # 8220؛ سوينغ & # 8221؛ الصفقات التي ستعقد لمدة تتراوح بين يوم واحد وأيام قليلة، وربما أسابيع أو حتى انتهاء هذا الاتجاه أو تم التوصل إلى هدفي المستهدف. وبمجرد أن أجد اتساقا في هذا الإطار الزمني الأقل تواترا، سأسعى إلى تكرار نجاحي في الأطر الزمنية اللحظية الأكثر تواترا.

ما هي أهدافي:

شهري & # 8211؛ عدم السماح أبدا بوضع & # 8216؛ المخطط & # 8217؛ فرصة. لمتابعة خطة التداول الخاصة بي دون تحفظ. للوصول إلى & # 8220؛ الفردي & أمب؛ دوبلز & # 8221؛، مع العلم بأن & # 8220؛ الصفحة الرئيسية & # 8221؛ سيأتي مع مرور الوقت. قبل كل شيء، وسوف تكون متسقة! سنويا & # 8211؛ لزيادة باطراد كمية المخاطر بلدي عندما يخبرني البيانات فمن المستحسن أن تفعل ذلك. مواصلة التعلم من خلال بلدي يوما بعد يوم الأنشطة في السوق ومن خلال التعليم المستمر. للحفاظ على النفقات التجارية التداول إلى الحد الأدنى. لرؤية ارتفاع مطرد منحنى الأسهم! طويل الأجل & # 8211؛ للتداول مدى الحياة! وأود أن يكون لدي حسابات متعددة؛ واحد للدخل، عن طريق التداول يوم واحد للثروة، عن طريق التداول سوينغ. وهذا سوف يسمح لي في نهاية المطاف بناء حساب التقاعد حيث يمكنني التجارة ضمن خطة 401K روث.

ما هي أهدافي:

كونه تاجر التاجر، وسأحاول تحقيق ما لا يقل عن 50٪ نسبة الفوز، مع نسبة الربح الإجمالية لا تقل عن 1.5.

ما الأسواق التي أتعامل معها:

سيظل تركيزي على أسواق الأسهم، ولكنني سوف أنظر إلى النجاحات المكررة في مجالات السوق الأخرى عندما يسمح وقتي بزيادة وتيرة التجارة.

ما هي الأطر الزمنية التي سأتعامل معها:

الاجهزة اليومية (فقط) خلال مرحلة التداول الأولي.

ما هي البرامج التي سوف أتعامل معها:

سأقوم بفحص الاتجاهين التاليين & # 8220؛ & # 8221؛ الاجهزة: 1) مستندة / اندلاع قرب 20ma، 2) التراجع إلى دعم الصغرى أو 20ma ارتفاع.

قواعد الدخول:

سوف تكون جميع أوامر أوامر الحد في سعر الطلب مرة واحدة في تأكيد التجارة قد تحققت. إذا لم يتم تنفيذ حصتي الكاملة، فسأحاول إضافة السيولة عن طريق شراء األسهم المتبقية بسعر العرض المعروض حاليا.

أين سأضع محطاتي:

سيتم تحديد أسعار وقف الخسارة دائما قبل الدخول، وسوف تكون في المواقع الرئيسية المحورية المنطقية على الرسم البياني الذي I & # 8217؛ م التداول من.

الخروج من الربح (و / أو) قواعد توقف درب:

وسوف تؤخذ نصف الربح بالقرب من نقطة محددة سلفا من الدعم / المقاومة، والتي يجب أن تمثل نسبة المكافأة / المخاطر 2: 1. وسوف تؤخذ الأرباح النهائية بعد تأكيد نهاية الاتجاه الحالي (من الرسم البياني للدخول)، ما لم يتم تحقيق الهدف النهائي أولا.

قواعد إدارة المخاطر:

مخاطر التداول (1R) ستكون 1٪ من رأس المال المتداول (المعدل يوميا). أنا لن يكون أكثر من 4R في خطر في أي وقت واحد.

أنشطة ما قبل السوق، أو الروتينية:

سجل الدخول إلى منصة التداول. مراجعة مخططات المؤشرات للتحيز على المدى القصير. استخدام موقعي المالية المختارة لمراجعة تقارير الأرباح، ومن ثم تسجيل الدخول إلى أفكار التجارة الماسح الضوئي لفرص تجارية جديدة. تحميل الصفقات المحتملة في قوائم المراقبة طويلة وقصيرة. تعيين التنبيهات بالقرب من نقاط الدخول.

أنشطة ما بعد السوق، أو الروتينية:

تحديث تيس مجلة. أخذ لقطات من الصفقات مغلقة والارتباط التشعبي إلى المقابلة المقابلة مجلة التجارة. مراجعة جميع الصفقات المفتوحة للعمل في اليوم التالي ممكن. مراجعة أي صفقات مغلقة لتحديد ما إذا كان قد تم اتباع خطة (أو لا). وضع علامة على الرسم البياني سبي و Q & # 8217 لتحيز اليوم التالي. تنظيف منصة التداول.

ما الأدوات التي سأستخدمها في نشاطي التجاري:

فالكون ترادينغ كومبوترز & # 8211؛ تجارة الكمبيوتر سوبر التاجر برو & # 8211؛ منصة الرسوم البيانية ياهو المالية، أفكار التجارة & # 8211؛ مسح البرمجيات والفرص التداول مجلة جدول البيانات (تيس) النخبة، لتحليل التجارة وحفظ السجلات.

عملية الاستعراض:

مراجعة الملاحظات والصور من كل التجارة 5-8 أيام بعد الإغلاق وبعد كل التحيز والعواطف قد هدأت. كتابة الملاحظات في أقسام مجلة تيس عن كيفية تنفيذ عمليات إعدام التجارة في المستقبل وإدارة ومخارج يمكن تحسينها. مرتين في الأسبوع، والتحقق من ورقة تحليل تيس لمعرفة ما هي الفئات الفرعية تنتج توقعات إيجابية (مع تردد). تعديل & # 8216؛ خطة & # 8217؛ وفقا للمعلومات المحدثة.

اكمال التعليم:

قراءة كتاب تداول جديد واحد شهريا من مجموعة مختارة من التداول (الموجهين / المؤلفين). حضور ندوات / مؤتمرات في السنة التي / إذا كان بلدي اختيار التداول (الموجهين / المؤلفين / المربين) سيتم التدريس أو البث.

الانضباط & أمب؛ ملاحظات العقلية:

وسوف ألتزم (5) الحقائق الأساسية & أمب؛ & # 8220؛ & # 8221 التاجر. العقلية، من المؤلف مارك دوغلاس من & # 8220؛ التداول في المنطقة & # 8221؛.

& # 8220؛ أي شئ & # 8221؛ يمكن أن يحدث أنا دون & # 8217؛ ر تحتاج إلى معرفة ما سيحدث المقبل من أجل كسب المال. هناك توزيع عشوائي بين انتصارات & أمب؛ الخسائر لأي متغير معين يحدد الحافة. الحافة ليست أكثر من مجرد مؤشر على احتمال أكبر لشيء واحد يحدث على آخر. كل لحظة في السوق هي فريدة من نوعها.

قواعد ذهبية (و / أو) الوصايا التجارية:

انضباط كل يوم، وفي كل التجارة. سأكون تجارتي الخاصة & # 8220؛ الذات & # 8221؛، أبدا تداول آخر & # 8217؛ ق الخطة. أحب أخذ خسائر صغيرة. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية دائما كسب الحق في التجارة أكبر. لست مدمن على التداول فقط لمعرفة ما سيحدث. أنا التجارة فقط الاجهزة مكافأة عالية التي لديها الاحتمالات في صالحهم. كن من الطوب & # 8211؛ وجعل نفس النوع من الصفقات مرارا وتكرارا. مرة واحدة أجد الإعداد، وأنا لا تتردد. مرة واحدة في التجارة، وأنا لا أكثر من تحليل. سيتم الاحتفاظ بمجلة تداول مفصلة في جميع الأوقات، وسوف أتصرف بناء على ما تخبرني به. كل ما أقوم به لنجاح عملي.

هذا هو وثيقة حية . . .

قد تتغير مع زيادة تجربتي، (و / أو) معرفتي الأسواق زيادة.

خطة التداول - تنزيل.

انقر على الصورة لتنزيلها.

هذا هو قالب ميكروسوفت ورد.

تحتاج إلى مجلة التداول خبير؟

بالنسبة إلى المستخدمين من غير مستخدمي تيس، يرجى الاطلاع على مقاطع الفيديو الترويجية التالية & # 8230؛

يوجه اليكم، مجلة التداول اليومية، كورب & # 8211؛ فيديو يوتيوب لقاء دوغ، و الجديد تيس & # 8211؛ فيديو يوتيوب مشاهدة الصفقات الخاصة بك تأتي في الحياة، مع أفضل مجلة التداول على هذا الكوكب. زيارة صفحة معرض تيس / معلومات.

تيس ترادينغ بلان & # 8211؛ نموذج / مثال / تنزيل.

ترادينغ جورنال سبريادشيت، Corp.

لاس فيغاس، نيفادا.

برنامج تتبع التجارة وتحليلها، للجميع:

الأسهم، الخيارات، العقود الآجلة، الفوركس، (المملكة المتحدة) الرهان الفرز، وتجار كفد.

تداول الخيارات.

تداول الخيارات هو الأعمال التي العديد من ترغب في الحصول على، ولكن العديد من يخافون. يبدو تداول الخيارات أن يكون من الصعب جدا أن نفهم. لحسن الحظ، هناك جدول إكسل لمساعدة أولئك الذين يقررون اتخاذ يغرق واستخدامها في الواقع لمعرفة بعض المشاكل الرياضية التي سوف تحتاج إلى معرفة قبل أن تبدأ في التداول في الخيارات.

هو الشيء الذي سوف تجد على الأرجح أن تكون مفيدة جدا في أنه يأخذ كل من التخمين من القيام خيارات التداول لنفسك. تأكد من أن تعطيه على الأقل نظرة قبل رفض تداول الخيارات.

كيفية بدء التداول: تطوير خطة التداول.

قبل البدء في نموذج خطة التداول الخاصة بك، من المهم أن نلاحظ الفرق بين التجار التقديري وتجار النظام. ويندرج المتداولون عادة ضمن إحدى الفئتين العريضتين: التجار التكراريون (أو التجار القائمون على اتخاذ القرارات) الذين يشاهدون الأسواق ويضعون الصفقات اليدوية استجابة للمعلومات المتوفرة في ذلك الوقت، وتجار النظام (أو التجار القائمون على القواعد) والذين غالبا ما يكونون استخدام بعض مستوى أتمتة التجارة لتنفيذ مجموعة موضوعية من قواعد التداول.

لأنه غالبا ما ينظر إليه على أنه أسهل للقفز إلى التداول كتجارة تقديرية، وهذا هو المكان الذي يبدأ معظم التجار، والاعتماد على مزيج من المعرفة والحدس لإيجاد فرص تداول عالية الاحتمال. حتى لو كان التاجر التقديري يستخدم خطة تداول محددة، فإنه لا يزال يقرر ما إذا كان أو لم يكن في الواقع وضع كل التجارة. على سبيل المثال، قد يظهر مخطط التاجر التقديري أن جميع المعايير قد استوفيت لتداول طويل، ولكنها قد تخطي التجارة إذا كانت الأسواق متقلبة جدا أن جلسة التداول أو أنهم يعرفون أن تقرير بنك الاحتياطي الفدرالي قادم.

خطة التداول الخاصة بك هي مجموعة مكتوبة من القواعد التي تحدد كيف ومتى سوف تضع الصفقات. وهي تشمل العناصر التالية:

السوق (الأسواق) التي سيتم تداولها.

لا يقتصر التجار على الأسهم. لديك مجموعة واسعة من الأدوات للاختيار من بينها، السندات والسلع والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، والفوركس (فكس)، والعقود الآجلة والخيارات والعقود الآجلة الإلكترونية مصغرة شعبية (مثل E-ميني S & P 500 العقود الآجلة). أي أداة تختارها للتداول يجب أن تتداول في ظل سيولة جيدة وتقلب لذلك سيكون لديك فرص للربح.

العرض - ما مدى ضيق عرض السعر / الطلب؟ عمق - مدى عمق السوق (كم عدد الطلبات يستريح وراء أفضل عرض وأفضل عرض)؟ الفورية - ما مدى سرعة تنفيذ نظام سوق كبير؟ المرونة - ما هي المدة التي يستغرقها السوق لترتد مرة أخرى بعد تعبئة أمر كبير؟

الأسواق مع السيولة الجيدة تميل إلى التجارة مع ضيق عرض / طلب ينتشر ومع ما يكفي من عمق السوق لملء أوامر بسرعة. السيولة مهمة للتجار لأنها تساعد على ضمان أن تكون الأوامر:

مليئة الحد الأدنى من الانزلاق شغل دون التأثير بشكل كبير على السعر.

تقلب، من ناحية أخرى، يقيس المبلغ والسرعة التي يتحرك السعر صعودا وهبوطا في سوق معينة. عندما تواجه أداة التداول تقلبا، فإنه يوفر فرصا للتجار للاستفادة من التغير في السعر. أي تغيير في السعر - سواء ارتفاع أو هبوط - يخلق فرصة للربح. ضع في اعتبارك أنه من المستحيل تحقيق ربح إذا ظل السعر كما هو.

الفاصل الزمني المخطط الأساسي الذي ستستخدمه لاتخاذ قرارات التداول.

وغالبا ما ترتبط الفواصل الزمنية للتخطيط بأسلوب تداول معين. ويمكن أن تستند إلى الوقت أو الحجم أو النشاط. واحد الذي تختاره في نهاية المطاف يأتي إلى تفضيل شخصي وما يجعل المعنى الأكثر لك. ومع ذلك، فمن الشائع بالنسبة للمتداولين على المدى الطويل النظر في الرسوم البيانية لفترة أطول؛ وعلى العكس من ذلك، عادة ما يستخدم التجار على المدى القصير فترات زمنية صغيرة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول البديل استخدام الرسم البياني لمدة 60 دقيقة في حين أن المستغل قد يفضل مخطط 144-تيك.

المؤشرات والإعدادات سوف تنطبق على الرسم البياني.

يجب أن تحدد خطة التداول الخاصة بك أيضا أي مؤشرات سيتم تطبيقها على المخطط الخاص بك (ق). المؤشرات الفنية هي الحسابات الحسابية على أساس نشاط التداول السابق والسعر الحالي و / أو حجم النشاط. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات وحدها لا توفر إشارات البيع والشراء؛ يجب عليك تفسير الإشارات للعثور على نقاط الدخول والخروج التجارية التي تتفق مع أسلوب التداول الخاص بك. ويمكن استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات، بما فيها المؤشرات التي تفسر الاتجاه والزخم والتقلب والحجم.

قواعد الموضع التحجيم.

يشير تحديد حجم الموضع إلى قيمة الدولار في صفحتك، ويمكن أيضا أن يستخدم لتحديد عدد الأسهم أو العقود التي سوف تتاجر بها. من الشائع جدا، على سبيل المثال، أن يبدأ التجار الجدد بعقد إلكتروني واحد. بعد الوقت، وإذا أثبت النظام نجاحا، قد تتاجر أكثر من عقد واحد في وقت واحد، وبالتالي زيادة الأرباح المحتملة، ولكن أيضا تعظيم الخسائر المحتملة. قد تدعو بعض خطط التداول إلى إضافة عقود إضافية فقط إذا تحقق ربح معين. بغض النظر عن استراتيجية تحديد حجم الموقف الخاص بك، يجب أن تكون القواعد المنصوص عليها بوضوح في خطة التداول الخاصة بك.

قواعد الدخول.

وكثير من التجار إما متحفظون أو عدوانيون بطبيعتهم، وهذا غالبا ما يصبح واضحا في قواعد دخولهم التجاري. ويجوز للمتداولين المحافظين انتظار الكثير من التأكيدات قبل الدخول في التجارة، وبالتالي فقدوا فرص التداول الصحيحة. من ناحية أخرى، قد يكون المتداولون العدوانيون مفرطون جدا في الوصول إلى السوق دون تأكيد كبير على الإطلاق. ويمكن استخدام قواعد دخول التجارة من قبل التجار المحافظين، العدوانية أو في مكان ما بين لتوفير وسيلة متسقة وحاسمة للدخول في السوق.

التجارة الفلاتر والمشغلات.

الفلاتر التجارية ومحفزات العمل معا لخلق قواعد دخول التجارة. تحدد فلاتر التجارة شروط الإعداد التي يجب استيفاؤها لكي يحدث دخول تجاري. ويمكن اعتبارها "السلامة" لمفتاح التجارة. وبمجرد استيفاء الشروط الخاصة بالمرشح التجاري، تكون السلامة متوقفة ويصبح الزناد نشطا. المحفز التجاري هو الخط في الرمال الذي يحدد متى سيتم إدخال التجارة. ويمكن أن تستند محفزات التجارة إلى عدد من الشروط، من قيم المؤشرات إلى عبور عتبة السعر.

في ما يلي مثال لمرشح تجاري:

الوقت بين الساعة 9:30 صباحا و 3: 00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد أغلق شريط السعر على الرسم البياني لمدة 5 دقائق فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 20 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوما.

وبمجرد استيفاء هذه الشروط، يمكننا أن نبحث عن الزناد التجاري:

أدخل وضعية طويلة مع ترتيب حد حد معين لعلامة واحدة فوق ارتفاع الشريط السابق.

لاحظ كيف يحدد المشغل نوع الطلب الذي سيتم استخدامه لتنفيذ الصفقة. لأن نوع الأمر يحدد كيفية تنفيذ التجارة (وبالتالي شغل)، فمن المهم أن نفهم الاستخدام السليم لكل نوع النظام؛ يجب أن يكون نوع الطلب جزءا من خطة التداول الخاصة بك. راجع قسم أنواع الطلبات في هذا البرنامج التعليمي، أو اطلع على مقدمة لنوع الأوامر لمزيد من التغطية المتعمقة.

قواعد الخروج.

قيل أنه يمكنك إدخال التجارة في أي مستوى الأسعار وتحقيق الربح عن طريق الخروج في الوقت المناسب. في حين أن هذا يبدو مبسطا للغاية، انها دقيقة جدا. وتعتبر مخارج التجارة جانبا حاسما في خطة التداول لأنها تحدد في نهاية المطاف نجاح التجارة. على هذا النحو، تتطلب قواعد الخروج الخاصة بك نفس كمية البحث والاختبار كقواعد الإدخال الخاصة بك. تحدد قواعد الخروج مجموعة متنوعة من النتائج التجارية ويمكن أن تشمل:

أهداف الربح وقف مستويات الخسارة مستويات التوقف الزائدة وقف وعكس الاستراتيجيات مخارج الوقت (مثل التخلص من الذخائر المتفجرة - نهاية اليوم)

كما هو الحال مع قواعد دخول التجارة، يجب أن يتم ذكر نوع أوامر الخروج التي تستخدمها بوضوح في خطة التداول الخاصة بك. فمثلا:

هدف الربح: خروج مع أمر حد تعيين 20 القراد فوق سعر التعبئة دخول وقف الخسارة: الخروج مع ترتيب وقف مجموعة 10 القراد تحت سعر التعبئة دخول

ملاحظة: إذا قمت بتعيين هذا كترتيب قوس (أمر أوكو)، مرة واحدة يحصل شغلها (إما هدف الربح أو وقف الخسارة)، سيتم إلغاء النظام الآخر تلقائيا. إذا قمت بوضع أوامر يدويا، تذكر لإلغاء واحد المتبقية لتجنب موقف غير المرغوب فيها.

الحصول على استعداد للاختبار.

عند وضع خطة التداول الخاصة بك، تذكر أن تشمل جميع العناصر الهامة:

(بما في ذلك الفلاتر والمحفزات) قواعد الخروج (بما في ذلك الهدف الربح، وقف الخسارة وإدارة الأموال)

ضع في اعتبارك أن كتابة خطة التداول الخاصة بك ليست سوى الخطوة الأولى في عملية طويلة. في هذه المرحلة، انها لا تزال مجرد فكرة - أو قالب للمنتج النهائي. سيكون لديك لاختبار خطتك بدقة قبل وضعها في السوق. في القسم التالي، سنوضح لك كيفية إجراء ذلك.

الحصول على خطة! كيف يمكن لخطة تداول الخيارات أن تساعد في تجنب الخسائر الكبيرة.

خيارات خيارات الخيارات.

خيارات خيارات الخيارات.

هل لديك موقف مفتوح وغير متأكد ما يجب القيام به؟ من أي وقت مضى خسارة صغيرة تتحول إلى خسارة كبيرة؟ من أي وقت مضى يكون الفائز تتحول إلى خاسر؟ أحد السلوكيات الشائعة للتجار الناجحين ينطوي على إنشاء خطة لعبة قبل وضع التجارة. تخطيط اللعبة ينطوي على التفكير في التجارة من خلال من البداية إلى النهاية، مع التركيز على كل من النتائج الإيجابية والسلبية. انضم إلى خبراء الخيارات، إدوارد (تراي) جاريل وروبرت كوون وكونستانتين فراندوبولو من مكتب استراتيجية التداول في فيديليتي في هذا البرنامج التعليمي المسجل حيث يناقشون وجود خطة عمل لكلا السيناريوهين والتي تسمح لك باتخاذ قرارات منضبطة بشأن الصفقات الخاصة بك وإدارة الأرباح المحتملة على الفائزين وتقليل الخسائر على الخاسرين.

خلال هذا البرنامج التعليمي، ناقش مقدمو العروض:

لماذا خطة لعبة حاسمة لتحديد الخطوات التالية في التجارة الخاصة بك كيفية إنشاء خطة اللعبة التي من السهل متابعة وتنفيذ كيف خطة اللعبة قد تتغير، وكيفية اتخاذ إجراءات نتيجة لذلك.

الدروس ذات الصلة.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة كيفية استخدام الآلة الحاسبة وعرض المعلومات التي يمكن استخدامها لتحسين إستراتيجية الأسهم أو الخيارات.

التحليل الفني هو طريقة لتقييم نشاط السوق، مثل الأسعار السابقة والحجم، للمساعدة في تحديد الأنماط أو الأحداث التي يمكن أن تساعد في اقتراح النشاط في المستقبل. تعرف على كيفية الدخول إلى الأنماط والأحداث التقنية وتحديدها وتطبيقها على مخطط.

خيارات في الإخلاص.

تساعد بحوث الخيارات في تحديد الاستثمارات المحتملة للأفكار والأفكار التجارية مع سهولة الوصول إلى الشاشات المحددة مسبقا وأدوات التحليل والتعليق اليومي من الخبراء.

تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، إن وجدت، عند الطلب.

أكتيف ترادر ​​برو ® هو متاح تلقائيا للعملاء يتداولون 36 مرة أو أكثر في فترة 12 شهرا. إذا لم تستوف معايير الأهلية، فيرجى الاتصال بخدمات أكتيف ترادر ​​على الرقم 800-564-0211 لطلب الوصول.

هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عمليات شراء ومبيعات متعددة للخيارات، مثل الفواصل، والأحجام، والياقات، مقارنة بتجارة الخيار الواحد.

الآراء المعرب عنها هي كما في التاريخ المحدد وقد تتغير بناء على شروط السوق وغيرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، فإن الآراء المقدمة هي آراء المتكلم أو المؤلف، حسب الاقتضاء، وليس بالضرورة آراء شركة فيديليتي إنفستمينتس.

كيف نطور خطة تداول الخيارات.

فيديو النسخ.

اسمي & # 8217؛ ق اريك هيل. أنا & # 8217؛ م مدرب مع أوبتيونسانيمال. اليوم، أنا & # 8217؛ d أود أن أشاطركم نهجنا لتداول السوق باستخدام الخيارات. واحدة من أكثر.

الخصائص المشتركة التي سوف تجد بين التجار الناجحين هو أن لديهم نظام التداول أو العملية التي يستخدمونها التي تساعدهم على السيطرة.

مشاعر الجشع والخوف وحتى الأمل أحيانا يمكن أن تكون قوية جدا والتأثير على التحيز لدينا وتجعلنا نفعل أشياء في بعض الأحيان التي ليست ذكية. بواسطة.

وجود نظام التداول الخيار، فإنه يسمح لك للسيطرة على العواطف وتكون أكثر نجاحا. ما أود القيام به الآن هو اتخاذ بضع دقائق القادمة و.

مراجعة النهج الذي نحن في أوبتيونسانيمال استخدام الخيارات التجارية.

تتضمن خطوتنا الأولى تحديد الاتجاه. نحدد الاتجاه من خلال القيام بثلاثة أنواع مختلفة من التحليلات. ونحن نفعل التحليل الأساسي،

التحليل الفني والعاطفي. اسمحوا لي أن أتوقف لحظة وشرح ما كل واحد من هذه.

التحليل الأساسي ينطوي على استخدام المعلومات المالية التي يتم الكشف عنها عادة على أساس ربع سنوي من قبل جميع الشركات المتداولة بشكل عام. هذا يعطي.

لنا نظرة ثاقبة صحة الشركة من خلال النظر في البيانات المالية مثل الديون والدخل والأرباح. ونحن ننظر إلى خصائص محددة مثل الديون ل.

نسبة الدخل وربما السعر إلى الأرباح.

هذه المعلومات يمكن أن تعطينا التقدير العام لمكان الشركة و رسكو؛ ق الوقوف ومساعدتنا في تحديد التقييم المحتمل للشركة. مرتكز على.

أن، يمكننا استخدام الأساسيات لتحديد التحيز من حيث نعتقد أن الشركة قد تتاجر في المستقبل. نحن لا نستخدم سوى التحليل الأساسي.

وحده. فإنه يسير جنبا إلى جنب مع النوع الثاني، وهذا التحليل الفني & # 8217؛ s.

التحليل الفني ينطوي على استخدام حركة سعر السهم. نحن ننظر إلى أشياء مثل مجموعة 52 أسبوع، وارتفاع وانخفاض. ونحن ننظر إلى التقنية.

ومؤشرات مثل المتوسطات المتحركة الأسية والتجاوزات لتلك المعدلات المتحركة. ونحن ننظر أيضا إلى أشياء مثل مؤشر القوة النسبية، أو القوة النسبية.

المؤشر، أو ماسد، المعروف أيضا باسم المتوسط ​​المتحرك التقارب-الاختلاف، وبولينجر باندز.

هذه الأشياء يمكن أن تساعد جميعا تعطينا مؤشرا. بالطبع، تلك جنبا إلى جنب مع خطوط الاتجاه ومستوى الدعم والمقاومة، يمكن أن تساعد تعطينا فكرة من.

وجهة نظر فنية حول حيث تداول السهم في الماضي، ومساعدتنا على تطوير شعور ما يمكن أن تفعله الأسهم في المستقبل.

يتضمن التحليل الثالث والأخير المعلومات التي تكون حصرية حقا لتجار الخيارات في معظمها. واحد منها ينطوي على النظر في حيث التجار.

يتم وضع أموالهم فيما يتعلق بشراء المكالمات. يمكننا أن ننظر في حجم وفتح الاهتمام على المكالمات ويضع. يتم استخدام المكالمات عادة عند a.

ترادر ​​& # 8217؛ s صعودي، ويضع عادة ما تستخدم عندما التاجر & # 8217؛ ق الهابط. من خلال النظر في نسبة وضع الدعوة لكل من حجم وفتح الفائدة، يمكننا أن نساعد.

الحصول على فكرة عما إذا كان التجار قد يكون لديهم مشاعر صعودية أو هبوطية على المدى الطويل.

جانب آخر هو فريد تماما لتجار الخيارات هو القدرة على النظر في هذه المؤشرات تقلب. هذا هنا هو لقطة حديثة من.

مؤشر التقلبات في بورصة خيارات مجلس شيكاغو، المعروف أيضا باسم مؤشر الخوف أو مؤشر فيكس. هذا يستخدم ... حسنا، انها & # 8217؛ s حساب أن & # 8217؛ s القيام به استنادا إلى.

خيارات على سبس. و سبس هو رمز للخيارات تسويتها النقدية على S & P 500. من خلال النظر في تسعير خيارات مختلفة عبر مختلف.

والاضرابات والشهور، ونحن قادرون على القيام بعملية حسابية وتحديد ما يسمى 'مؤشرات تقلب، أو مؤشر تقلب.

الناس الذين يدرسون فيكس يعرفون أنك تميل إلى رؤية نقاط منخفضة في سبس عندما ترى نقاط عالية في فيكس. وقد يشير ارتفاع فيكس إلى درجة معقولة من الخوف.

في السوق. ومن المفيد بالنسبة لنا أن ننظر إلى أشياء مثل فيكس للحصول على مؤشر عام للسوق، ولكن هذه المؤشرات، ومؤشرات قوية جدا، هي.

كما تتوفر للأسهم. الآن، هذا هو مثال على ما يسمى 'كبوي فيكس على أبل، وهذا هو مؤشر التقلب الذي هو خاص لشركة آبل. ذلك.

يفعل نفس النوع من الحساب الذي تم القيام به على سبس، ولكن فقط لرمز سهم أبل آبل.

أما الآن، فإن مكتب كبوي يشارك عددا قليلا من هذه المواقع، ولكن هناك مواقع أخرى وأماكن أخرى ومصادر أخرى للحصول على هذا النوع من المعلومات. على سبيل المثال، الوسيط الخاص بك.

قد يكون ذلك، أو يمكنك الذهاب إلى بعض المواقع مثل ليفيفول أو إيفولاتيليتي. لديهم نوع مماثل، مختلف، ولكن مماثل من المؤشرات التي تعطي.

نحن نشعر بالسوق تجاه الخوف أو المشاعر بشكل عام على رأس مال معين.

وضعنا هذه الأمور الثلاثة معا، الأساسية، التحليل الفني والعاطفي، لتحديد الاتجاه. ثم مرة واحدة لدينا مشاعر، لدينا.

الاتجاه، ونحن ننظر إلى مختلف الصفقات الممكنة. بشكل عام، يمكن للأسهم إما أن تذهب صعودية، فإنها يمكن أن هبوطية، أو أنها يمكن أن تذهب راكدة. بالتاكيد،

فإن الصفقات الراكدة ستذهب جانبية، ولكن أيضا الصفقات يمكن أن تكون متفجرة، وهذا يعني أنها يمكن أن تجعل خطوة كبيرة جدا صعودا أو هبوطا. نحن & # 8217؛ لست متأكدا.

في الأساس، واحدة من هذه ... في الواقع، ولا حتى واحدة من هذه. في بعض الأحيان قد يكون الشيء أن الأسهم & # 8217؛ ق ستكون صعودية أو الراكدة، أو الهبوطي أو.

راكدة، أو صعودية أو متفجرة. اعتمادا على استراتيجيتين ... في الواقع، نقول لكم، انها & # 8217؛ ق اختيار استراتيجيات اثنين، واحد أو اثنين، وبعد ذلك لديك.

عدد من الصفقات الممكنة المختلفة. دعني اريك.

لدينا أكثر من 20 استراتيجيات مختلفة أن نعلمها في أوبتيونسانيمال التي يمكن استخدامها للاستفادة من أي اتجاه أن الأسهم يمكن أن تتبع. يبدأون.

مع الدعوة الطويلة الأساسية والبسيطة وطويلة وضع، أو هل يمكن أن تضيف كل من دعوة طويلة وطويلة وضع وخلق إما سترادل أو خنق. أن.

نوع من استراتيجية، سترادل أو خنق استراتيجية، يستفيد من خطوة متفجرة في الأسهم. أنت تعرف أنه سيتحرك صعودا أو هبوطا.

أنت & # 8217؛ لست متأكدا فقط.

ثم هناك & # 8217؛ s أيضا الاستراتيجيات القائمة على الأسهم. بالطبع، هناك & # 8217؛ s شراء مخزون طويل فقط أو المكالمة المغطاة، أو وضع واقية، والمعروفة أحيانا باسم.

متزوج وضع، جنبا إلى جنب مع تجارة طوق (أو استراتيجية طوق). ويمكن لهذه الاستراتيجيات المختلفة أن تكون قوية جدا وأن تنطوي على امتلاك العدالة نفسها.

ثم لدينا استراتيجيات الخيارات العمودية التي تنطوي على دعوة الثور، والدعوة الدب، ووضع الثور ووضع الدب. تلك عموما الاستفادة من أ.

اتجاه. في الواقع، يمكن لزوجين من هناك الاستفادة من الاتجاه الراكد كذلك. إذا كنت تعرف الأسهم & # 8217؛ ق الذهاب إلى أعلى أو جانبية أو ربما.

حتى قليلا أسفل، وضع الثور قد يكون في الواقع استراتيجية جيدة. أو ربما كنت تعرف أن الأسهم كانت تنخفض أو جانبية أو ربما قليلا.

حتى، والدعوة الدب يمكن أن يكون في الواقع استراتيجية جيدة. الاستفادة من الاتجاهات المتعددة.

ثم، بالطبع، لدينا تقويم الصفقات، وبعد ذلك هناك & # 8217؛ s بعض الحرف الأكثر تقدما التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة. ومع ذلك، أنت.

حدد الاستراتيجية التي تعتقد أنها ستعمل، ثم عليك تحديد عدد العقود التي ستستخدمها، وما هي المخالفات وما هي الأشهر.

أنت & # 8217؛ ستستخدم، وتحدد الاستراتيجية التي تناسبك بشكل أفضل.

وبمجرد الانتهاء من النظر في الاستراتيجية المحددة، تحتاج إلى تحديد نقاط الخروج. وربما كان هذا هو أهم جزء من هذه العملية. وهذا هو.

أولا تحديد المخرج الأساسي الخاص بك، والذي هو أين أنت ذاهب إلى أخذ الأرباح؟ سواء كان ذلك & # 8217؛ ق 5٪ أو 20٪ أو 100٪. وأيا كان تعريفك، فذلك يعني & # 8217؛ s.

كنت تأخذ الأرباح. في كثير من الأحيان، أسمع يقول الطلاب، & # 8220؛ مهلا، مدرب اريك. كنت ذاهبا للقيام التجارة. كنت أرغب في الحصول على نمو 20٪، والآن بلدي التجارة & # 8217؛ ق 20٪

ولكن أنا & # 8217؛ م لا تزال تفكر في الأسهم & # 8217؛ ق الذهاب إلى الاستمرار في هذا الاتجاه. ماذا يجب أن أفعل؟ & # 8221؛

الجواب هو نفسه دائما. انها تتبع خطة التداول الخاصة بك. إذا كنت قد وصلت إلى مخرجك الأساسي، فإنك تغلق الصفقة ثم تقوم بتجارة أخرى. الوقت الوحيد.

أن أقول أنه من المقبول أن تبقى في التجارة التي تريدها إذا كانت التجارة التالية التي تقوم بها هي بالضبط نفس التجارة التي & # 8217؛ إعادة فيها. وهناك احتمالات أنه & # 8217؛ ق .

لا، لأن الوقت & # 8217؛ s ذهب، والسهم & # 8217؛ ق انتقلت. إذا كنت تريد القيام باستراتيجية جديدة، فستستفيد من الإضرابات المختلفة والمختلفة.

المخرج الأساسي الخاص بك، اتبع المخرج الأساسي الخاص بك، لأنه في كثير من الأحيان ما يحدث هو، انها ذهبت حتى، انها ذهبت، ثم فجأة الانتظار، و.

ثم يذهب إلى أسفل، أسفل، أسفل، وبعد ذلك تجد نفسك تسير في الكوالا، الكانوفا، مرحلة ويلا، أليس كذلك؟ بمجرد ضرب المخرج الأساسي الخاص بك، كنت تأخذ الخاص بك.

الأرباح وأنت تغلق التجارة الخاصة بك. إذا كنت & # 8217؛ لا تزال صاعدة، كبيرة. قم باستراتيجية أخرى.

الآن، ما هو أكثر أهمية من المخرج الأساسي، صدقوا أم لا، هو المخرج الثانوي. وهذا هو، ما الذي سوف تفعله إذا ذهبت التجارة.

ضدك؟ أنت ذاهب إلى اتخاذ خسارة، وكم؟ نحن في أوبتيونسانيمال تفرق أنفسنا من خلال أن تكون قادرة على إجراء الصفقات الأسهم التي تخسر و.

تحويلها إلى الفائزين. والسبب في أننا نفعل ذلك لأننا نحدد خطة التداول لدينا في وقت مبكر. ما الكثير من التجار يأتون إلى إدراك هو أن.

مخرج ثانوي & # 8217؛ s حقيقة حقيقة يتطلب في الواقع أكثر بكثير رأس المال.

الآن، قياسا أن أود أن استخدام سيكون، تخيل كونه الطيار الذي & # 8217؛ ق تحلق من مدينة نيويورك إلى لندن. أنت & # 8217؛ تحلق فوق المحيط الأطلسي. كم الثمن.

الوقود هل وضعت في الخزان؟ هل وضعت ما يكفي لتحصل على فقط من نيويورك إلى لندن بالضبط؟ بالطبع لا. أنت لا تفعل ذلك. أنت & # 8217؛ ذاهب للتفكير.

حول، ماذا يحدث مع الرياح المعاكسة؟ هل هناك الطقس الذي قد يحول لك ربما؟ أنت & # 8217؛ ستذهب للتأكد من أن لديك ما يكفي.

الوقود في الخزان لمتابعة من خلال الخروج الثانوي.

بالطبع، كنت آمل أن كل شيء يذهب بخير، وكنت & # 8217؛ إعادة قادرة على الهبوط بالضبط حيث كنت تعتقد أنك. باستخدام قياس آخر هو الطقس. إذا كان هناك.

40٪ تغيير المطر، هل تجلب مظلة؟ هل لا يزال لديك نزهة الخاص بك؟ حسنا، ربما كنت، ولكن ربما كنت ترغب في جلب خيمة أو شيء من هذا.

أو مظلة. هذا & # 8217؛ بالضبط ما نحن & # 8217؛ نتحدث هنا.

بالمناسبة، هذا النوع من الأرقام في الواقع تعمل بشكل جيد، لأننا يمكن أن تحدد في الواقع بالضبط احتمال أننا نريد على مختلف الصفقات. نعم فعلا،

عند شراء الأسهم تحصل على فرصة 50٪ من أنها صعودا أو هبوطا، ولكن هناك استراتيجيات التي نستخدمها حيث احتمال يمكن أن يكون في 60 أو 70 أو 80٪

فرصة للتجارة العمل في الاتجاه الخاص بك.

الآن، إذا كان لديك فرصة 60٪ من التجارة العمل بالنسبة لك، وهذا يعني أكثر من مرة سوف تعمل، ولكن هناك & # 8217؛ لا تزال فرصة 40٪ فاز فاز & # 8217؛ ر العمل ل.

أنت، وهذا سبب ضرورة تحديد مخارجك الثانوية. إذا لم تتمكن من متابعة الخروج الثانوي، فعليك الرجوع إلى الخطوة الثانية، واختيار.

بعد أن تحدد أنك حصلت على إستراتيجية تمنحك الملف الشخصي للربح الذي تريده ولديك مخرجات ثانوية يمكنك متابعتها عبر.

الخطوة التالية بسيطة جدا. ثم وضع التجارة. يمكنك إرسال الطلب إلى الوسيط الخاص بك. يتم تعبئة الطلب. أنت تتابع من خلال المرحلة التالية، وهذا.

يقوم بمراقبة وتعديل. عند ضرب المخرج الأساسي، يمكنك ضبط التجارة.

عند تحديد استراتيجية لا يعمل والسهم يأخذ اتجاها جديدا، ثم يمكنك مراقبة وتعديل وفقا لخطة التداول الخاصة بك، والتي لك.

المعرفة بالفعل. ثم عدت إلى المرحلة الأولى، وأنت تفعل العملية برمتها مرة أخرى.

هذا، باختصار، يعطيك لمحة عامة عن كيف نحن في أوبتيونسانيمال تعلم طلابنا كيفية التجارة. إذا كنت تريد معرفة المزيد، تحقق لنا بها.

أوبتيونسانيمال، ونحن & # 8217؛ سوف نكون سعداء لتظهر لك المزيد من التبصر في هذا. شكرا على وقتك.

خيارات تداول الموارد.

آخر الملاحة.

تاريخ 500،000+ المستثمرين.

احصل على أحدث دعوات من الدرجة يتم تسليمها مباشرة إلى بريدك الوارد.

ابقى على تواصل!

1982 W. بلزينت غروف Blvd. بليزانت غروف، أوت 84062.

موارد إضافية.

تركيزنا الرئيسي هو مساعدة الناس على تحقيق أهدافهم الاستثمارية سواء كان الحفاظ على رأس المال، وخلق الثروة، أو مجرد السيطرة على حياتهم الخاصة من خلال الأمن المالي.